| 2024-12-31 | |
| 收入 | 155,131,898.12 |
| 利息合计 | 477,894.52 |
| 其中：存款利息收入 | 31,096.39 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 446,798.13 |
| 投资收益合计 | 127,633,249.85 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 127,633,249.85 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,020,730.39 |
| 其他收入 | 23.36 |
| 费用 | 15,435,386.65 |
| 管理人报酬 | 7,190,235.37 |
| 基金托管费 | 2,396,745.14 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,651,206.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,651,206.14 |
| 其他费用 | 197,200.00 |
| 利润总额 | 139,696,511.47 |
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