| 2024-12-31 | |
| 收入 | 119,556,243.62 |
| 利息合计 | 1,710,701.64 |
| 其中：存款利息收入 | 1,608,157.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 102,544.31 |
| 投资收益合计 | 101,032,686.63 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 101,032,686.63 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 16,812,855.35 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 17,241,574.64 |
| 管理人报酬 | 6,566,485.89 |
| 基金托管费 | 2,188,828.70 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 8,271,060.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8,271,060.05 |
| 其他费用 | 215,200.00 |
| 利润总额 | 102,314,668.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
