华富安鑫债券C(022830)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,234,423.54 |
2,563,323.31 |
| 利息合计 |
1,851.87 |
15,269.23 |
| 其中：存款利息收入 |
1,682.24 |
15,269.23 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
169.63 |
- |
| 投资收益合计 |
2,584,541.06 |
84,986.23 |
| 其中：股票投资收益 |
57,481.21 |
-939,079.39 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,460,987.50 |
888,125.58 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
66,072.35 |
135,940.04 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
642,293.47 |
2,445,770.05 |
| 其他收入 |
5,737.14 |
17,297.80 |
| 费用 |
190,447.52 |
551,505.51 |
| 管理人报酬 |
117,544.06 |
264,765.28 |
| 基金托管费 |
33,584.01 |
75,647.14 |
| 销售服务费 |
2,776.11 |
1.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
35,484.95 |
180,401.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
35,484.95 |
180,401.67 |
| 其他费用 |
838.79 |
29,917.10 |
| 利润总额 |
3,043,976.02 |
2,011,817.80 |
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