| 2024-12-31 | |
| 收入 | 31,995,474.02 |
| 利息合计 | 141,775.00 |
| 其中：存款利息收入 | 77,492.30 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 64,282.70 |
| 投资收益合计 | 19,642,353.31 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 19,642,353.31 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,174,813.89 |
| 其他收入 | 36,531.82 |
| 费用 | 4,181,583.78 |
| 管理人报酬 | 1,253,136.45 |
| 基金托管费 | 417,712.11 |
| 销售服务费 | 64,751.82 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,145,658.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,145,658.11 |
| 其他费用 | 266,737.84 |
| 利润总额 | 27,813,890.24 |
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