| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,033,395.76 |
| 利息合计 | 1,305,873.12 |
| 其中：存款利息收入 | 864,023.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 441,849.18 |
| 投资收益合计 | 6,889,841.16 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,889,841.16 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 837,675.30 |
| 其他收入 | 6.18 |
| 费用 | 4,535,727.19 |
| 管理人报酬 | 2,032,638.07 |
| 基金托管费 | 677,546.01 |
| 销售服务费 | 831.18 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,704,973.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,704,973.58 |
| 其他费用 | 119,738.35 |
| 利润总额 | 4,497,668.57 |
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