财通汇利债券C(022775)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,599,752.31 |
45,825,273.97 |
| 利息合计 |
273,553.66 |
305,864.99 |
| 其中：存款利息收入 |
81,111.36 |
69,090.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
192,442.30 |
236,774.08 |
| 投资收益合计 |
13,926,425.47 |
37,905,608.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
13,926,425.47 |
37,905,608.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,600,226.82 |
7,613,772.60 |
| 其他收入 |
- |
28.25 |
| 费用 |
2,355,602.47 |
8,043,541.52 |
| 管理人报酬 |
1,569,555.32 |
2,871,063.81 |
| 基金托管费 |
523,185.08 |
957,021.28 |
| 销售服务费 |
2,112.13 |
1,557.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
133,682.58 |
3,965,827.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
133,682.58 |
3,965,827.06 |
| 其他费用 |
100,422.86 |
201,628.90 |
| 利润总额 |
8,244,149.84 |
37,781,732.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
