万家180指数C(022741)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
10,688,814.07 |
116,975,722.95 |
| 利息合计 |
65,565.90 |
128,090.82 |
| 其中：存款利息收入 |
65,565.90 |
128,090.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
10,312,037.46 |
38,172,068.03 |
| 其中：股票投资收益 |
2,928,326.54 |
18,591,537.02 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-14,835.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,383,710.92 |
19,595,366.68 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
296,731.81 |
78,642,508.05 |
| 其他收入 |
14,478.90 |
33,056.05 |
| 费用 |
4,072,926.76 |
8,065,785.23 |
| 管理人报酬 |
3,323,178.49 |
6,579,173.63 |
| 基金托管费 |
664,635.69 |
1,315,834.71 |
| 销售服务费 |
208.65 |
15.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,903.93 |
170,761.20 |
| 利润总额 |
6,615,887.31 |
108,909,937.72 |
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