| 2024-12-31 | |
| 收入 | 157,490,943.20 |
| 利息合计 | 1,702,002.30 |
| 其中：存款利息收入 | 85,304.94 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,616,697.36 |
| 投资收益合计 | 145,209,579.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 145,209,579.32 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 10,517,140.00 |
| 其他收入 | 62,221.58 |
| 费用 | 12,429,933.29 |
| 管理人报酬 | 7,006,484.69 |
| 基金托管费 | 2,335,494.90 |
| 销售服务费 | 18,257.40 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,814,991.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,814,991.88 |
| 其他费用 | 254,704.42 |
| 利润总额 | 145,061,009.91 |
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