| 2024-12-31 | |
| 收入 | 94,722,874.60 |
| 利息合计 | 35,938.95 |
| 其中：存款利息收入 | 10,727.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,211.76 |
| 投资收益合计 | 76,769,073.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 76,769,073.44 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 17,753,614.68 |
| 其他收入 | 164,247.53 |
| 费用 | 14,125,380.57 |
| 管理人报酬 | 5,248,190.55 |
| 基金托管费 | 1,749,396.75 |
| 销售服务费 | 123,848.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,802,127.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,802,127.22 |
| 其他费用 | 201,817.12 |
| 利润总额 | 80,597,494.03 |
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