| 2024-12-31 | |
| 收入 | 72,938,886.71 |
| 利息合计 | 42,942.25 |
| 其中：存款利息收入 | 13,547.85 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 29,394.40 |
| 投资收益合计 | 41,606,178.83 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 41,606,178.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 31,285,300.58 |
| 其他收入 | 4,465.05 |
| 费用 | 9,291,170.40 |
| 管理人报酬 | 3,122,515.99 |
| 基金托管费 | 1,040,838.75 |
| 销售服务费 | 10.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,841,742.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,841,742.69 |
| 其他费用 | 223,329.07 |
| 利润总额 | 63,647,716.31 |
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