| 2024-12-31 | |
| 收入 | 239,874,715.45 |
| 利息合计 | 552,459.92 |
| 其中：存款利息收入 | 315,261.42 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 237,198.50 |
| 投资收益合计 | 164,429,834.66 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 164,429,834.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 74,878,040.95 |
| 其他收入 | 14,379.92 |
| 费用 | 31,008,303.71 |
| 管理人报酬 | 10,536,906.59 |
| 基金托管费 | 3,512,302.20 |
| 销售服务费 | 9,361.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 16,529,205.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16,529,205.91 |
| 其他费用 | 216,500.00 |
| 利润总额 | 208,866,411.74 |
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