国泰民安增益纯债债券E(022656)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,787,828.90 |
63,532,471.65 |
| 利息合计 |
17,651.66 |
65,369.28 |
| 其中：存款利息收入 |
17,651.66 |
46,212.54 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
19,156.74 |
| 投资收益合计 |
10,397,315.37 |
61,490,637.53 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
10,397,315.37 |
61,490,637.53 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,629,367.87 |
1,935,665.82 |
| 其他收入 |
2,229.74 |
40,799.02 |
| 费用 |
2,692,980.10 |
6,340,844.69 |
| 管理人报酬 |
1,179,492.76 |
2,520,063.03 |
| 基金托管费 |
393,164.26 |
840,021.03 |
| 销售服务费 |
16,169.81 |
64,169.75 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
990,311.18 |
2,687,365.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
990,311.18 |
2,687,365.07 |
| 其他费用 |
99,951.75 |
201,021.55 |
| 利润总额 |
2,094,848.80 |
57,191,626.96 |
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