| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,231,715.48 |
| 利息合计 | 1,406,028.52 |
| 其中：存款利息收入 | 6,732.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,399,296.07 |
| 投资收益合计 | 8,444,321.69 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,444,321.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -618,634.73 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,048,668.34 |
| 管理人报酬 | 1,047,785.20 |
| 基金托管费 | 174,630.84 |
| 销售服务费 | 464,394.03 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 214,366.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214,366.86 |
| 其他费用 | 122,964.52 |
| 利润总额 | 7,183,047.14 |
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