| 2024-12-31 | |
| 收入 | 1,985,395.49 |
| 利息合计 | 65,672.96 |
| 其中：存款利息收入 | 14,572.00 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 51,100.96 |
| 投资收益合计 | 451,016.58 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 451,016.58 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,468,563.09 |
| 其他收入 | 142.86 |
| 费用 | 397,895.22 |
| 管理人报酬 | 194,176.55 |
| 基金托管费 | 64,725.61 |
| 销售服务费 | 182.92 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,168.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,168.98 |
| 其他费用 | 127,200.00 |
| 利润总额 | 1,587,500.27 |
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