| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,778,654.15 |
| 利息合计 | 99,459.44 |
| 其中：存款利息收入 | 60,693.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,765.83 |
| 投资收益合计 | 6,194,918.03 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,194,918.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,484,258.46 |
| 其他收入 | 18.22 |
| 费用 | 1,063,369.73 |
| 管理人报酬 | 546,586.69 |
| 基金托管费 | 91,097.82 |
| 销售服务费 | 28,554.56 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 200,595.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 200,595.03 |
| 其他费用 | 189,118.22 |
| 利润总额 | 6,715,284.42 |
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