| 2024-12-31 | |
| 收入 | 138,324,114.73 |
| 利息合计 | 882,723.05 |
| 其中：存款利息收入 | 39,662.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 843,060.40 |
| 投资收益合计 | 97,804,306.15 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 97,804,306.15 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 39,224,232.86 |
| 其他收入 | 412,852.67 |
| 费用 | 15,299,595.03 |
| 管理人报酬 | 8,239,856.99 |
| 基金托管费 | 2,746,619.01 |
| 销售服务费 | 57,205.53 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,047,513.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,047,513.50 |
| 其他费用 | 208,400.00 |
| 利润总额 | 123,024,519.70 |
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