| 2024-12-31 | |
| 收入 | 151,246,967.82 |
| 利息合计 | 893,165.52 |
| 其中：存款利息收入 | 138,057.13 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 755,108.39 |
| 投资收益合计 | 157,235,525.57 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 157,235,525.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -7,360,908.52 |
| 其他收入 | 479,185.25 |
| 费用 | 40,212,947.31 |
| 管理人报酬 | 14,894,746.54 |
| 基金托管费 | 2,978,949.34 |
| 销售服务费 | 9,918,587.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 11,311,537.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,311,537.18 |
| 其他费用 | 353,323.08 |
| 利润总额 | 111,034,020.51 |
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