鹏华丰达债券D(022574)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
19,354,145.67 |
131,992,706.19 |
| 利息合计 |
183,143.02 |
2,928,021.83 |
| 其中：存款利息收入 |
76,255.60 |
868,030.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
106,887.42 |
2,059,991.81 |
| 投资收益合计 |
24,484,572.41 |
146,747,835.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,484,572.41 |
147,333,203.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
-585,368.18 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,348,737.24 |
-19,288,336.22 |
| 其他收入 |
35,167.48 |
1,605,185.13 |
| 费用 |
4,021,196.37 |
15,566,578.60 |
| 管理人报酬 |
1,897,841.62 |
9,699,188.19 |
| 基金托管费 |
632,613.84 |
3,233,062.71 |
| 销售服务费 |
27,208.94 |
162,076.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,304,312.77 |
1,958,325.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,304,312.77 |
1,958,325.45 |
| 其他费用 |
111,184.25 |
236,445.91 |
| 利润总额 |
15,332,949.30 |
116,426,127.59 |
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