天弘恒新混合E(022554)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
2,331,700.86 |
1,505,693.20 |
| 利息合计 |
24,327.97 |
106,769.02 |
| 其中：存款利息收入 |
15,376.21 |
18,450.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
8,951.76 |
88,318.72 |
| 投资收益合计 |
2,109,337.82 |
1,291,822.33 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-892,022.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,109,337.82 |
2,192,479.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
-8,634.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-334,747.98 |
35,030.62 |
| 其他收入 |
532,783.05 |
72,071.23 |
| 费用 |
657,149.93 |
626,967.19 |
| 管理人报酬 |
324,721.50 |
256,872.27 |
| 基金托管费 |
129,888.59 |
92,799.40 |
| 销售服务费 |
64,367.20 |
59,910.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
43,132.21 |
105,952.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
43,132.21 |
105,952.96 |
| 其他费用 |
88,024.36 |
107,200.00 |
| 利润总额 |
1,674,550.93 |
878,726.01 |
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