| 2024-12-31 | |
| 收入 | 164,417,758.03 |
| 利息合计 | 1,473,661.53 |
| 其中：存款利息收入 | 971,233.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 502,427.83 |
| 投资收益合计 | 170,801,794.02 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 170,801,794.02 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,911,190.24 |
| 其他收入 | 1,053,492.72 |
| 费用 | 41,045,347.07 |
| 管理人报酬 | 10,683,241.36 |
| 基金托管费 | 2,670,810.35 |
| 销售服务费 | 8,153,013.85 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 18,626,709.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18,626,709.55 |
| 其他费用 | 257,200.00 |
| 利润总额 | 123,372,410.96 |
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