| 2024-12-31 | |
| 收入 | 293,347,989.70 |
| 利息合计 | 2,295,665.14 |
| 其中：存款利息收入 | 627,747.75 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,667,917.39 |
| 投资收益合计 | 231,766,678.35 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 231,766,678.35 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 58,664,889.49 |
| 其他收入 | 620,756.72 |
| 费用 | 48,792,875.87 |
| 管理人报酬 | 20,488,410.32 |
| 基金托管费 | 6,829,470.16 |
| 销售服务费 | 162,395.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,697,063.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,697,063.54 |
| 其他费用 | 257,200.00 |
| 利润总额 | 244,555,113.83 |
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