天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-209,557,278.51 |
682,207,830.59 |
| 利息合计 |
1,187,927.69 |
1,659,251.84 |
| 其中：存款利息收入 |
1,053,153.99 |
1,659,251.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
134,773.70 |
- |
| 投资收益合计 |
50,669,144.97 |
126,370,805.29 |
| 其中：股票投资收益 |
28,295,477.46 |
8,737,616.64 |
| 基金投资收益 |
-1,404.39 |
- |
| 债券投资收益 |
- |
301,118.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
30,569,348.66 |
| 股利收益 |
22,375,071.90 |
86,762,721.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-265,824,947.84 |
544,720,907.09 |
| 其他收入 |
1,978,283.44 |
7,980,025.40 |
| 费用 |
33,273,370.55 |
91,199,165.30 |
| 管理人报酬 |
25,775,371.56 |
66,901,839.54 |
| 基金托管费 |
4,862,605.17 |
16,725,459.90 |
| 销售服务费 |
2,295,335.23 |
6,631,479.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
340,058.59 |
830,336.50 |
| 利润总额 |
-242,830,649.06 |
591,008,665.29 |
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