| 2024-12-31 | |
| 收入 | 24,605,775.82 |
| 利息合计 | 840,090.76 |
| 其中：存款利息收入 | 110,397.92 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 729,692.84 |
| 投资收益合计 | 15,589,565.44 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 15,571,372.55 |
| 资产支持证券投资收益 | 18,192.89 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 8,153,514.97 |
| 其他收入 | 22,604.65 |
| 费用 | 2,919,001.30 |
| 管理人报酬 | 1,798,417.16 |
| 基金托管费 | 599,472.38 |
| 销售服务费 | 32,606.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 241,719.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 241,719.26 |
| 其他费用 | 232,469.76 |
| 利润总额 | 21,686,774.52 |
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