| 2024-12-31 | |
| 收入 | 118,333,640.35 |
| 利息合计 | 5,230,490.44 |
| 其中：存款利息收入 | 4,338,190.79 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 892,299.65 |
| 投资收益合计 | 117,199,262.46 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 214,617,289.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -97,418,027.10 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 24,759,409.75 |
| 其他收入 | 688,745.33 |
| 费用 | 34,680,379.78 |
| 管理人报酬 | 22,995,740.46 |
| 基金托管费 | 6,898,722.09 |
| 销售服务费 | 3,921,820.24 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 215,824.90 |
| 利润总额 | 83,653,260.57 |
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