南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
193,481,969.53 |
118,333,640.35 |
| 利息合计 |
1,540,636.13 |
5,230,490.44 |
| 其中：存款利息收入 |
1,387,207.00 |
4,338,190.79 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
153,429.13 |
892,299.65 |
| 投资收益合计 |
142,762,598.16 |
117,199,262.46 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
138,886,607.64 |
214,617,289.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
3,875,990.52 |
-97,418,027.10 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
59,256,495.74 |
24,759,409.75 |
| 其他收入 |
274,689.48 |
688,745.33 |
| 费用 |
21,108,501.88 |
34,680,379.78 |
| 管理人报酬 |
14,374,299.73 |
22,995,740.46 |
| 基金托管费 |
4,312,289.93 |
6,898,722.09 |
| 销售服务费 |
1,896,831.94 |
3,921,820.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,373.00 |
215,824.90 |
| 利润总额 |
172,373,467.65 |
83,653,260.57 |
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