| 2024-12-31 | |
| 收入 | 61,822,893.97 |
| 利息合计 | 480,461.17 |
| 其中：存款利息收入 | 142,531.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 337,929.50 |
| 投资收益合计 | 73,232,866.23 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 73,232,866.23 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -12,384,769.80 |
| 其他收入 | 494,336.37 |
| 费用 | 7,179,389.27 |
| 管理人报酬 | 3,697,709.17 |
| 基金托管费 | 1,201,755.52 |
| 销售服务费 | 614,225.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,381,660.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,381,660.74 |
| 其他费用 | 234,223.99 |
| 利润总额 | 54,643,504.70 |
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