| 2024-12-31 | |
| 收入 | 203,320,594.75 |
| 利息合计 | 4,708,380.52 |
| 其中：存款利息收入 | 871,707.19 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,836,673.33 |
| 投资收益合计 | 274,540,342.32 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | -2,798.57 |
| 债券投资收益 | 265,609,846.19 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 8,933,294.70 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -49,675,648.09 |
| 其他收入 | 432,507.69 |
| 费用 | 39,002,540.72 |
| 管理人报酬 | 30,692,471.70 |
| 基金托管费 | 6,138,494.31 |
| 销售服务费 | 1,284,888.87 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 10,303.60 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,303.60 |
| 其他费用 | 242,454.95 |
| 利润总额 | 164,318,054.03 |
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