| 2024-12-31 | |
| 收入 | 53,701,857.16 |
| 利息合计 | 594,090.44 |
| 其中：存款利息收入 | 591,343.73 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,746.71 |
| 投资收益合计 | 53,485,024.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 53,498,704.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -13,680.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -458,304.17 |
| 其他收入 | 81,046.22 |
| 费用 | 12,742,595.39 |
| 管理人报酬 | 4,560,890.85 |
| 基金托管费 | 760,148.49 |
| 销售服务费 | 2,068,782.41 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 4,910,391.50 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,910,391.50 |
| 其他费用 | 268,030.48 |
| 利润总额 | 40,959,261.77 |
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