| 2024-12-31 | |
| 收入 | 29,011,403.49 |
| 利息合计 | 659,601.82 |
| 其中：存款利息收入 | 448,516.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 211,084.99 |
| 投资收益合计 | 8,061,590.39 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,061,590.39 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 20,260,895.08 |
| 其他收入 | 29,316.20 |
| 费用 | 6,472,656.19 |
| 管理人报酬 | 2,901,749.46 |
| 基金托管费 | 725,437.33 |
| 销售服务费 | 3.93 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,624,550.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,624,550.86 |
| 其他费用 | 216,693.42 |
| 利润总额 | 22,538,747.30 |
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