| 2024-12-31 | |
| 收入 | 127,428,602.93 |
| 利息合计 | 630,258.34 |
| 其中：存款利息收入 | 67,007.76 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 563,250.58 |
| 投资收益合计 | 98,445,850.42 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 98,445,850.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 26,136,005.53 |
| 其他收入 | 2,216,488.64 |
| 费用 | 25,866,175.42 |
| 管理人报酬 | 10,905,678.69 |
| 基金托管费 | 3,635,226.30 |
| 销售服务费 | 1,276,979.54 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 9,473,433.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9,473,433.12 |
| 其他费用 | 312,316.66 |
| 利润总额 | 101,562,427.51 |
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