| 2024-12-31 | |
| 收入 | 57,956,290.42 |
| 利息合计 | 444,007.63 |
| 其中：存款利息收入 | 24,780.77 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 419,226.86 |
| 投资收益合计 | 49,621,947.72 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49,621,947.72 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,890,299.38 |
| 其他收入 | 35.69 |
| 费用 | 6,086,469.41 |
| 管理人报酬 | 2,899,578.79 |
| 基金托管费 | 966,526.25 |
| 销售服务费 | 184.21 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,968,197.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,968,197.07 |
| 其他费用 | 251,983.09 |
| 利润总额 | 51,869,821.01 |
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