| 2024-12-31 | |
| 收入 | 6,978,600.14 |
| 利息合计 | 146,807.89 |
| 其中：存款利息收入 | 93,604.68 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,203.21 |
| 投资收益合计 | 5,030,511.79 |
| 其中：股票投资收益 | -262,138.48 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,292,745.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | -95.48 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 1,801,280.46 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 781,524.82 |
| 管理人报酬 | 437,699.95 |
| 基金托管费 | 119,509.01 |
| 销售服务费 | 60,241.08 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 12,220.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12,220.25 |
| 其他费用 | 151,060.32 |
| 利润总额 | 6,197,075.32 |
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