| 2025-06-30 | |
| 收入 | 53,296.92 |
| 利息合计 | 205,558.38 |
| 其中：存款利息收入 | 99,551.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 106,006.45 |
| 投资收益合计 | -586,312.46 |
| 其中：股票投资收益 | -1,110,717.11 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 524,404.65 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 429,815.35 |
| 其他收入 | 4,235.65 |
| 费用 | 499,611.65 |
| 管理人报酬 | 342,629.68 |
| 基金托管费 | 57,104.99 |
| 销售服务费 | 16,014.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 83,862.51 |
| 利润总额 | -446,314.73 |
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