| 2025-06-30 | |
| 收入 | 5,963,597.76 |
| 利息合计 | 2,011,846.05 |
| 其中：存款利息收入 | 1,472,247.40 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 539,598.65 |
| 投资收益合计 | -3,168,681.16 |
| 其中：股票投资收益 | -14,331,042.69 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 528,565.28 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -463,355.80 |
| 股利收益 | 11,097,152.05 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 6,200,327.94 |
| 其他收入 | 920,104.93 |
| 费用 | 8,056,229.47 |
| 管理人报酬 | 6,835,044.13 |
| 基金托管费 | 1,139,173.99 |
| 销售服务费 | 1,113.01 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 80,897.82 |
| 利润总额 | -2,092,631.71 |
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