| 2024-12-31 | |
| 收入 | 58,457,787.54 |
| 利息合计 | 286,932.06 |
| 其中：存款利息收入 | 261,449.50 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 25,482.56 |
| 投资收益合计 | 42,849,937.18 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 42,849,937.18 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,405,253.57 |
| 其他收入 | 915,664.73 |
| 费用 | 7,642,608.70 |
| 管理人报酬 | 4,040,152.17 |
| 基金托管费 | 673,358.71 |
| 销售服务费 | 228,503.35 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,362,653.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,362,653.19 |
| 其他费用 | 258,039.33 |
| 利润总额 | 50,815,178.84 |
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