| 2024-12-31 | |
| 收入 | 33,977,996.26 |
| 利息合计 | 145,753.74 |
| 其中：存款利息收入 | 29,485.27 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 116,268.47 |
| 投资收益合计 | 26,503,402.75 |
| 其中：股票投资收益 | -3,336,004.34 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 29,675,983.66 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 95,372.64 |
| 股利收益 | 68,050.79 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,232,327.92 |
| 其他收入 | 96,511.85 |
| 费用 | 1,392,167.80 |
| 管理人报酬 | 671,716.90 |
| 基金托管费 | 83,964.52 |
| 销售服务费 | 313,304.47 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 111,514.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111,514.45 |
| 其他费用 | 209,109.50 |
| 利润总额 | 32,585,828.46 |
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