| 2024-12-31 | |
| 收入 | 161,672,960.70 |
| 利息合计 | 378,391.46 |
| 其中：存款利息收入 | 104,430.61 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 273,960.85 |
| 投资收益合计 | 157,238,243.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 157,238,243.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 3,757,410.21 |
| 其他收入 | 298,915.54 |
| 费用 | 30,138,323.04 |
| 管理人报酬 | 15,396,327.78 |
| 基金托管费 | 5,132,109.37 |
| 销售服务费 | 1,409,912.63 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 7,431,038.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,431,038.27 |
| 其他费用 | 216,500.00 |
| 利润总额 | 131,534,637.66 |
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