| 2024-12-31 | |
| 收入 | 163,521,504.76 |
| 利息合计 | 2,095,283.13 |
| 其中：存款利息收入 | 94,524.24 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,000,758.89 |
| 投资收益合计 | 110,740,901.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 109,712,153.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,028,747.64 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 50,685,309.45 |
| 其他收入 | 10.97 |
| 费用 | 26,509,134.26 |
| 管理人报酬 | 15,691,191.18 |
| 基金托管费 | 5,230,397.06 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 5,100,132.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5,100,132.91 |
| 其他费用 | 257,856.81 |
| 利润总额 | 137,012,370.50 |
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