| 2024-12-31 | |
| 收入 | 384,126,001.96 |
| 利息合计 | 450,071.08 |
| 其中：存款利息收入 | 74,361.59 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 375,709.49 |
| 投资收益合计 | 267,265,352.53 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 267,265,352.53 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 116,400,896.19 |
| 其他收入 | 9,682.16 |
| 费用 | 37,023,011.00 |
| 管理人报酬 | 12,102,316.01 |
| 基金托管费 | 4,034,105.35 |
| 销售服务费 | 19,685.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 20,619,704.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,619,704.55 |
| 其他费用 | 247,200.00 |
| 利润总额 | 347,102,990.96 |
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