路博迈中高等级信用债E(022246)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,222,635.68 |
15,207,948.71 |
| 利息合计 |
340,908.06 |
729,576.08 |
| 其中：存款利息收入 |
9,218.85 |
400,999.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
331,689.21 |
328,576.35 |
| 投资收益合计 |
9,601,807.52 |
9,072,265.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,601,807.52 |
9,072,265.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,720,260.00 |
5,405,855.91 |
| 其他收入 |
180.10 |
250.92 |
| 费用 |
2,307,674.79 |
1,185,465.77 |
| 管理人报酬 |
1,091,859.13 |
580,284.01 |
| 基金托管费 |
363,953.06 |
193,427.99 |
| 销售服务费 |
25,935.40 |
68,024.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
705,234.86 |
249,457.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
705,234.86 |
249,457.93 |
| 其他费用 |
103,302.56 |
88,400.00 |
| 利润总额 |
4,914,960.89 |
14,022,482.94 |
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