| 2024-12-31 | |
| 收入 | 18,835,223.47 |
| 利息合计 | 625,417.83 |
| 其中：存款利息收入 | 57,954.28 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 567,463.55 |
| 投资收益合计 | 10,934,527.75 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 10,934,527.75 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,201,313.49 |
| 其他收入 | 73,964.40 |
| 费用 | 2,831,418.36 |
| 管理人报酬 | 1,499,958.58 |
| 基金托管费 | 499,986.22 |
| 销售服务费 | 164,993.09 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 461,462.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461,462.59 |
| 其他费用 | 183,356.53 |
| 利润总额 | 16,003,805.11 |
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