金信民富债券E(022231)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
9,696,297.46 |
60,042,996.35 |
| 利息合计 |
117,999.77 |
1,907,979.27 |
| 其中：存款利息收入 |
54,106.86 |
996,829.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
63,892.91 |
911,150.16 |
| 投资收益合计 |
38,691,030.68 |
30,323,607.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,540,481.70 |
30,323,607.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
7,150,548.98 |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-29,186,347.14 |
27,031,161.64 |
| 其他收入 |
73,614.15 |
780,248.14 |
| 费用 |
4,468,993.70 |
7,702,058.92 |
| 管理人报酬 |
2,108,157.02 |
3,673,589.27 |
| 基金托管费 |
421,631.41 |
734,717.89 |
| 销售服务费 |
981,301.56 |
2,540,750.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
806,225.01 |
591,292.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
806,225.01 |
591,292.34 |
| 其他费用 |
115,891.83 |
157,510.73 |
| 利润总额 |
5,227,303.76 |
52,340,937.43 |
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