富国兴利增强债券E(022229)利润分配表
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2024-12-31 |
| 收入 |
97,677,446.64 |
| 利息合计 |
1,326,233.56 |
| 其中：存款利息收入 |
717,880.23 |
| 债券利息收入 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
608,353.33 |
| 投资收益合计 |
4,280,365.67 |
| 其中：股票投资收益 |
-41,081,686.89 |
| 基金投资收益 |
- |
| 债券投资收益 |
41,727,176.68 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
| 股利收益 |
3,634,875.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
| 公允价值变动收益 |
91,041,456.51 |
| 其他收入 |
1,029,390.90 |
| 费用 |
14,864,191.17 |
| 管理人报酬 |
6,849,926.06 |
| 基金托管费 |
1,712,481.61 |
| 销售服务费 |
134,838.60 |
| 交易费用 |
- |
| 利息支出 |
5,898,906.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,898,906.82 |
| 其他费用 |
219,608.75 |
| 利润总额 |
82,813,255.47 |
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