| 2024-12-31 | |
| 收入 | 43,077,169.49 |
| 利息合计 | 637,525.84 |
| 其中：存款利息收入 | 108,155.37 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 529,370.47 |
| 投资收益合计 | 37,065,853.49 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 37,065,853.49 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 5,373,788.84 |
| 其他收入 | 1.32 |
| 费用 | 7,462,962.43 |
| 管理人报酬 | 4,837,476.08 |
| 基金托管费 | 1,612,492.03 |
| 销售服务费 | 1,102.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 673,871.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 673,871.13 |
| 其他费用 | 239,546.58 |
| 利润总额 | 35,614,207.06 |
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