| 2024-12-31 | |
| 收入 | 23,765,260.10 |
| 利息合计 | 63,915.67 |
| 其中：存款利息收入 | 19,298.63 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 44,617.04 |
| 投资收益合计 | 21,337,967.61 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,337,967.61 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,266,590.04 |
| 其他收入 | 96,786.78 |
| 费用 | 3,304,074.42 |
| 管理人报酬 | 1,264,355.55 |
| 基金托管费 | 421,451.84 |
| 销售服务费 | 154,434.69 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,202,927.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,202,927.95 |
| 其他费用 | 209,206.36 |
| 利润总额 | 20,461,185.68 |
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