| 2025-06-30 | |
| 收入 | 1,651,705.41 |
| 利息合计 | 220,989.74 |
| 其中：存款利息收入 | 117,154.93 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 103,834.81 |
| 投资收益合计 | 1,017,742.36 |
| 其中：股票投资收益 | 79,625.46 |
| 基金投资收益 | 431,360.85 |
| 债券投资收益 | 59,945.69 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 446,810.36 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 341,949.21 |
| 其他收入 | 71,024.10 |
| 费用 | 565,524.26 |
| 管理人报酬 | 221,212.18 |
| 基金托管费 | 52,647.73 |
| 销售服务费 | 211,673.59 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 79,632.26 |
| 利润总额 | 1,086,181.15 |
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