宝盈盈泰纯债债券E(022187)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,001,235.61 |
3,764,952.64 |
| 利息合计 |
6,263.33 |
23,690.59 |
| 其中：存款利息收入 |
5,378.98 |
23,690.59 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
884.35 |
- |
| 投资收益合计 |
1,518,753.37 |
3,006,674.52 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,518,753.37 |
3,006,674.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-534,589.36 |
710,432.90 |
| 其他收入 |
10,808.27 |
24,154.63 |
| 费用 |
297,200.30 |
802,441.47 |
| 管理人报酬 |
110,529.86 |
289,802.98 |
| 基金托管费 |
27,632.45 |
72,450.85 |
| 销售服务费 |
11,512.06 |
65,504.52 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
58,489.52 |
233,808.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
58,489.52 |
233,808.14 |
| 其他费用 |
87,334.29 |
135,200.00 |
| 利润总额 |
704,035.31 |
2,962,511.17 |
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