| 2024-12-31 | |
| 收入 | 31,206,572.65 |
| 利息合计 | 976,290.00 |
| 其中：存款利息收入 | 459,507.33 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 516,782.67 |
| 投资收益合计 | 30,626,811.67 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 30,626,811.67 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -396,681.21 |
| 其他收入 | 152.19 |
| 费用 | 7,046,800.12 |
| 管理人报酬 | 3,027,951.76 |
| 基金托管费 | 1,009,585.97 |
| 销售服务费 | 1,194.75 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,758,124.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,758,124.32 |
| 其他费用 | 202,500.00 |
| 利润总额 | 24,159,772.53 |
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