| 2024-12-31 | |
| 收入 | 7,039,953.72 |
| 利息合计 | 3,145,240.61 |
| 其中：存款利息收入 | 2,049,054.32 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,096,186.29 |
| 投资收益合计 | 1,809,727.95 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,809,727.95 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,064,940.00 |
| 其他收入 | 20,045.16 |
| 费用 | 710,567.12 |
| 管理人报酬 | 418,304.27 |
| 基金托管费 | 139,434.75 |
| 销售服务费 | 1,528.10 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 151,300.00 |
| 利润总额 | 6,329,386.60 |
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