新沃中债0-3年政策性金融债指数A(022179)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
33,078,770.10 |
7,039,953.72 |
| 利息合计 |
5,921,100.16 |
3,145,240.61 |
| 其中：存款利息收入 |
274,260.88 |
2,049,054.32 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
5,646,839.28 |
1,096,186.29 |
| 投资收益合计 |
47,430,964.24 |
1,809,727.95 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
47,430,964.24 |
1,809,727.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-20,346,343.56 |
2,064,940.00 |
| 其他收入 |
73,049.26 |
20,045.16 |
| 费用 |
4,966,368.08 |
710,567.12 |
| 管理人报酬 |
3,646,371.21 |
418,304.27 |
| 基金托管费 |
1,215,457.05 |
139,434.75 |
| 销售服务费 |
1,450.62 |
1,528.10 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,686.64 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,686.64 |
- |
| 其他费用 |
101,402.56 |
151,300.00 |
| 利润总额 |
28,112,402.02 |
6,329,386.60 |
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