| 2024-12-31 | |
| 收入 | 95,319,924.54 |
| 利息合计 | 637,958.24 |
| 其中：存款利息收入 | 545,957.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 92,000.40 |
| 投资收益合计 | 66,447,063.65 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,130,320.22 |
| 资产支持证券投资收益 | 316,743.43 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 28,184,115.11 |
| 其他收入 | 50,787.54 |
| 费用 | 20,125,813.83 |
| 管理人报酬 | 9,983,991.96 |
| 基金托管费 | 3,327,997.31 |
| 销售服务费 | 61,273.77 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 6,456,119.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,456,119.85 |
| 其他费用 | 230,194.63 |
| 利润总额 | 75,194,110.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
